Welk overzicht gebruik ik het best wanneer ik een betaalautomaat met cash geld heb?

De bibliotheek beschikt over een betaalautomaat die ook cash geld ontvangt. De bibliothecaris wil graag de volgende gegevens kennen:

• Elke dag wil ik graag weten hoeveel inkomsten ik heb ontvangen en dit van de betaalautomaat (betaalkaart) en cash geld.
• Elke dag wil ik graag weten welke inkomsten ik heb ontvangen  van de cash geld en de betaalautomaat (betaalkaart) afzonderlijk.

Via Financieel > Overzichten > Financieel Overzicht BE kan ik dit rapport opvragen.  We vullen de gewenste datum in en klikken vervolgens op “Maak rapport”. 

In het rapport zie je 2 keer een bedrag vermeld van “Verkoop tegoed”.

50 + 18,70 = 68,70 €

Dit bedrag wordt in detail uitgewerkt via “R001 Tegoed Merelbeke”. Tel je deze bedragen samen, kom je hetzelfde bedrag uit als de optelsom van ‘verkoop tegoed’.

K = cash geld van het betaalautomaat of de gewone kassa, in de beschrijving vind je terug over welke het gaat.