Hierbij een blik op de financiële overzichten in Wise. Onderaan kan je het overzicht ook downloaden. Uitgebreide toelichting bij de financiële overzichten vind je in deze les.
| Input | Output | Groepering | |
| Dagoverzicht per kasgroep Controle van de financiële stroom per kasgroep. |
– Financiële organisatie – Kasgroep(en) (t/m) – Periode (van..tot) Actor (id) |
– Dagboek – Omschrijving – Aantal – Ontvangen – Uitgegeven |
Periode (dag) |
| Detailoverzicht per kasgroep en dagboek Controle van de financiële stroom per kasgroep en per dagboek. |
– Financiële organisatie – Kasgroep(en) (t/m) – Periode (van..tot) – Dagboekcode * |
– Opboek datum – Dagboek – Omschrijving – Afboek datum – Bedrag |
Datum |
| Kasdetails Het overzicht “Kasdetails” heeft als doel informatie te geven over de geboekte posten (kasstroom) binnen een bepaalde kas in een bepaalde periode. Meer toelichting in deze les. |
– Kasnummer – Periode * (van..tot) – Detaillering * (Totaaloverzicht / Boekkode en totaaloverzicht / Boekkode, lener en totaaloverzicht) |
– Boekkode – Soort – Omschrijving – Ontvangsten – Uitgaven |
Afhankelijk van detaillering |
| Financieel overzicht In het financieel overzicht worden de financiële posten van een op te geven dagboek of groep van dagboeken weergegeven. |
– Financiële organisatie – Dagboeksoort * (Keuzelijst) – Dagboekcode * – Periode * (van..tot) – Instantie – Vestiging – Boekingscode (t/m) – Groepering * (Vestiging / Boekingscode) |
– Dagboek – Vestiging – Boekingscode – Omschrijving – Aantal – Ontvangsten – Uitgaven |
Afhankelijk van groepering |
| Financieel overzicht (BE) Idem als het financieel overzicht (zonder BE), maar zonder verplichte filter op dagboekcode en met mogelijkheid de afboekingen niet mee te tellen. Meer toelichting in deze les. |
– Periode * (van..tot) – Instantie – Vestiging – Boekingscode (t/m) – Met afboekingen (J/N) – Met totalen (J/N) |
– Dagboek – Instantie – Vestiging – Boekingscode – Omschrijving – Aantal – Ontvangsten – Uitgaven |
Geen |
| Financiële details Overzicht van de financiële details. |
– Financiële organisatie * – Boekingscode * (t/m) – Ontstaansperiode (van..tot) – Instantie – Vestiging – Ontstaansbron – Dagboek (t/m) – Ontvangstperiode (van..tot) – Ontvangstinstantie – Batchnummer (t/m) – Sortering (Dagboek / Boekingscode) – Afdrukken (Opboekregels / Opboekregels + Afboekregels) |
– Instantie – Vestiging – Boekingscode – Opboekdatum – Periode – Omschrijving – Toelichting 1 – Toelichting 2 – Klant – Actor – Bron – Volgnummer – Pid – Regeling – Deurwaarder – Factuur – Grootboek – Aantal – Bedrag |
|
| Journaal totalen Per afgeboekte post (ontvangen en kwijtgescholden) wordt door Wise bepaald in welke journaalperiode (JJMM) de post zal worden geboekt. |
– Financiële organisatie * – Dagboek * (t/m) – Instantie – Boekingscode * (t/m) – Periode (van..tot) |
– Dagboek – Boekingscode – Debet – Credit – Periode |
– Dagboek – Instantie – Vestiging |
| Afboekingen Met dit overzicht kan voor een bepaalde periode inzicht worden gekregen in de kwijtgescholden posten. |
– Financiële organisatie * – Periode * (van..tot) – Instantie – Vestiging – Boekingscode (t/m) – Dagboekcode – Afdrukken * (Totalen / Details) |
– Dagboek – Boekingscode – Omschrijving – Aantal – Bedrag |
– Instantie – Vestiging |
| Openstaande posten Het maken van een overzicht van de openstaande contributies en registraties per vestiging. |
– Financiële organisatie * – Instantie – Vestiging – Boekingscode (t/m) – Periode (van..tot) |
– Boekingscode – Omschrijving – Aantal – Bedrag |
– Instantie – Vestiging |
| Openstaande posten per klant Het maken van een overzicht van de openstaande contributie en registraties per klant. |
– Financiële organisatie * – Instantie – Vestiging – Boekingscode (t/m) – Periode ontstaan * (van..tot) – Periode naar deurwaarder (van..tot) – Minimaal openstaand bedrag in centen |
– Datum – Naam – Adres – Plaats – Periode – Omschrijving – Bedrag |
– Instantie – Vestiging – Klant |
| Openstaande registraties en tegoeden Het maken van een overzicht met een totaal openstaande registraties, tegoeden of registraties en tegoeden per klant. |
– Financiële organisatie * – Instantie – Registratie en tegoed (Alleen registratie / Combinatie registratie en tegoed / Alleen tegoed) – Alleen status afgevoerd (J/N) |
– Klantnummer – Naam – Adres – Plaats – Registratie – Tegoed |
– Instantie – Vestiging |
| Leenstrippen (nvt in Vlaanderen) |
|||
| Journaaloverzicht = het clearing rapport. Het doel van dit overzicht is het maken van een journaaloverzicht ten behoeve van de koppeling naar het grootboek. |
– Instantie * – Selectie (van instanties) – Dagboek van – Dagboek t/m – Boekingscode van – Boekingscode t/m – Periode van (JJMM) * – Periode tot (JJMM) * – Boekdatum |
– Administratie – Dagboek – Rekeningnummer – Kostenplaats – Bedrag debet – Bedrag credit – Btw debet – Btw credit – Soort – Dagboek administratie – Btw code – Btw Rekeningnummer – Omschrijving grootboek |
|
| Tegoeden Het maken van een telling van een totaal aan (openstaande) deposito tegoeden. |
– Financiële organisatie * – Groep – Periode (van..tot) |
– Instantie – Soort – Aantal – Bedrag |
|
| Contributieoverz. per regio Doel van het rapport is voor een op te geven (grootboek)periode de contributieontvangsten (per FO) te kunnen uitsplitsen naar de postcode waar de klanten wonen. |
– Financiële organisatie * – Instantie * – Grootboekperiode * |
– Postcode – Naam wijk – Aantal – Bedrag |
|
| Terugbetalen tegoeden / abonnementsgeld Het overzicht toont de klanten met status 9, van wie tussen ‘nu’ en ‘een jaar geleden’ het abonnement is geëindigd en die nog een tegoed hebben. |
– Instantie * – Minimaal bedrag aan tegoed – Uitschrijfdatum voor |
Overzicht, geen werkbaar rapport | |
| Contributie naar jaar Dit overzicht is bedoeld om voor een op te geven FO, Instantie en Boekjaar te kunnen bepalen hoeveel Contributie er in dat jaar is geboekt wat op basis van de contributieperiode uit de contributieboekingen moet worden toegerekend aan de periode na het opgegeven (boek)jaar. |
– Financiële organisatie – Instantie – Grootboekjaar * |
||
| Contributie naar jaar gegroepeerd Deze rapportage is gelijk aan Contributie naar jaar, maar de uitvoer is hier uitgebreid met groepering/totalisering op instantie, vestiging, dagboek, boekcode en afboekmaand. |
– Financiële organisatie – Instantie – Grootboekjaar * |
||
| Boekingscodes Een overzicht van de boekingscodes zoals deze in gebruik zijn in de gekozen instantie. |
– Soort | – Boekingscode – Grootboeknummer – Omschrijving – Bedrag – Btw |
– Instantie – Soort |
| Dagboeken Een overzicht van de dagboekcodes zoals deze in gebruik zijn in de gekozen instantie. |
– Dagboek – Omschrijving – Instantie beheer – Kwijtscheld-voorwaarde |
